국내 주식시장 이슈 정리 – AI 관련주, 방산 테마주

주식 투자에 있어 가장 중요한 건 '정보의 속도'와 '관점의 차별화'입니다. 2025년 8월 4일 월요일, 오늘도 변동성 있는 장세 속에서 수익을 내기 위해 반드시 챙겨야 할 핵심 이슈와 관련 종목들을 모았습니다.

실적발표 시즌 + 정책 발표 + 글로벌 변수
이 세 가지가 동시에 겹치는 구간에서는 방향성보다는 이슈 중심의 순환매를 노리는 것이 훨씬 유리합니다.

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🔥 오늘의 핵심 이슈 TOP 5

1. 📌 K-인공지능 국가대표 발표 D-DAY

국내AI관련주대장-TOP5

 

오늘 정부에서 K-AI 대표팀 5곳을 최종 선정합니다. 이 발표는 AI 관련 테마주의 단기 급등 트리거가 될 수 있습니다.

관련 종목:

• 코난테크놀로지
• 플리토
• 웨이버스
• 오브젠
• 알체라

💡 포인트:
대부분 중소형 기술주로 구성된 만큼, 뉴스 발표 전후 재료 노출 시점에서 수익 실현 전략이 필요합니다.

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2. 🛳️ 방산 특화 조선소 지정 검토

방산 관련주 - 국내주식 10종목

 

미국 해군 군함 전담 체계에서 국내 중소 조선소를 활용할 가능성이 언급되었습니다. 방산과 조선업의 교집합에 있는 기업들에 대한 중장기 모멘텀이 기대됩니다.

관련 종목:

• HJ중공업
• 세진중공업
• 성광벤드
• 태광
• 한화엔진

💡 포인트:
2025~2026년 방산 투자 예산이 본격 반영되기 전 선반영되는 테마. 장기 포지션 가능성.

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3. 💊 트럼프 약값 인하 압박

바이오 관련주 - 국내주식 10종목

 

트럼프 대통령이 미국 제약사에 약값 인하를 압박하는 서한을 보내면서 글로벌 제약주가 흔들렸습니다. 국내 바이오주도 하락했지만, 이럴 때일수록 좋은 기업의 저가매수 기회를 노려야 합니다.

관련 종목:

• 바이넥스
• 보로노이
• SK바이오팜
• 삼천당제약
• 큐리언트

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4. 📱 일본 스마트폰 시장 폭풍 성장

7월 일본 스마트폰 판매량이 전년 대비 31% 급증! 애플의 독주 속에서 부품 공급 관련주들이 수혜를 받을 전망입니다.

관련 종목:

• 비에이치
• 덕우전자
• 파인엠텍
• 인터플렉스

💡 포인트:
FPCB, 커넥터 등 실적 연동 강한 종목 우선. 실적시즌에 주가 탄력 받기 쉬움.

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5. 🛡️ K2 전차, 폴란드 수출 호조

현대로템의 K2 전차가 유럽에서 큰 호응을 얻고 있으며, 이에 따라 방산 부품 및 소재기업들도 긍정적인 영향을 받고 있습니다.

관련 종목:

• 현대로템
• SNT다이내믹스
• 한화시스템
• 현대위아

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📈 실적 기반 관심 종목 3선

① 금호석유화학

• ✅ 포인트: 합성고무 수익성 개선 + 자사주 소각 기대
• ✅ 유의사항: 단기적으로는 부타디엔 가격 하락 리스크 있음

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② HD현대인프라코어

• ✅ 포인트: 2분기 영업이익 +29.8%, YoY 성장 전환
• ✅ 강점: 광산 수요 증가 + 환율 수혜 + 규모의 경제 효과

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③ 엘앤에프

• ✅ 포인트: 테슬라 모델Y 주니퍼 양극재 납품 본격화
• ✅ 주목: 3분기 흑자 전환 기대 + LFP 배터리 시장 적극 대응

 

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📝 마무리 코멘트

오늘 주식시장은 정책 발표, 실적시즌, 글로벌 정치 이슈가 교차하는 매우 중요한 하루입니다. 특히 AI/방산/스마트폰 부품은 테마+실적+수급 3박자가 맞는 섹터로, 단기순환매 장세에 최적화되어 있습니다.