실전 투자 방법 - ADX와 DMI로 본 코스피 상황

안녕하세요 두 딸 아빠 꽃깜입니다. 이번 글에서는 ADX로 코스피 상황을 분석해 보고자 합니다. 지금 코스피 및 코스닥은 상황이 좋지 않은 상황입니다. 코스피는 연일 20일 신저가를 갱신하고 코스닥은 60일 신저가를 갱신한 상황입니다. 다행히 7월 26일 오전 11시 37분 기준 코스피는 전일 대비 1.02% 상승 중이며 코스닥은 0.52% 상승 중입니다.

저는 네이버 블로그에도 시황분석 글을 쓰고 있습니다. 지난 주도 코스피 코스닥이 많이 빠진 상태에서 3주 이동평균이 주가 위에 있기 때문에 이번 주는 기술적 반등을 예상했습니다. 또한 외국인들이 아직 파생을 상승 쪽으로 걸어놓았기 때문에 기술적 반등을 예상하였습니다. 하지만 미증시의 하락으로 인해 우리 나라 주식은 이번 주도 큰 하락을 맞이 하였고 더 큰 하락을 통해 3주 이동평균을 끌어내림으로 주가와 닿았습니다.  
 

코스피 및 코스닥 주봉 차트

 
코스피 및 코스닥 주봉 차트를 보시면 거의 지수가 3주 이동평균선을 닿이는 것을 볼 수 있습니다. 한 주를 시작할 때 3주 이동평균선이 어디 있는지를 확인함으로 이번 주 주가가 어떻게 될지를 예상할 수 있습니다. 다음 주도 3주 이동평균선이 위에서 시작하기 때문에 기술적 반등을 예상할 수 있습니다.

 

다음은 ADX와  DMI를 통해 코스피 및 코스닥이 어떠한 상황인지 보도록 하겠습니다.

 

1.  2024년 7월 26일 기준 ADX로 본 코스피 상황입니다.

ADX로 본 코스피 일봉 차트-1

 
 

저는 키움증권 HTS를 사용합니다. 키움 증권 HTS 영웅문을 사용할 때 ADX 및 DMI 기본 수치는 14로 되어있을 것입니다. 저는 그 수치를 11로 조정하여 보고 있습니다.

 

ADX가 상승할 때 코스피 지수는 하락하였습니다. ADX가 상승할 때 10일의 신저가 및 20일의 신저가를 갱신하며 떨어졌습니다. ADX가 상승할 때 주가가 하락하게 되면 하락 추세가 강하여 주가가 크게 빠질 수 있습니다. 지난 주와 이번 주가 그러한 상황입니다. ADX가 상승하는데 주가가 하락하므로 하락 추세는 강하여져서 연일 10일 및 20일의 신저가를 내며 크게 떨어졌습니다. 아마도 다음 주는 ADX가 떨어지면서 기술적 반등이 나올 수 있습니다. 하지만 ADX가 떨어지면서 주가가 상승하는 것은 하락 조정이라고 볼 수 있습니다. 즉 많이 하락하였기 때문에 기술적 반등으로 상승하는 것입니다. 즉 어느 정도 매물을 소화 시키고 난 후 다시 크게 떨어질 수 있습니다.

 

ADX로 본 코스피 일봉차트-2

 

ADX가 하락 조정구간에서 하락한 다음 다시 ADX가 상승하여 하락추세가 강해져 더 크게 빠질 수도 있습니다. 다음 주에는 어느 정도 기술적 반등이 나올 수 있지만 이것이 계속적으로 상승하기는 힘들어 보입니다. 상승할 것처럼 개인들을 속이고 크게 8월 2주째에 더 크게 하락을 할 수도 있습니다. 8월 2주째 목요일이 파생 만기날입니다. 조심 또 조심해야 합니다.

 
 
다음은 DMI로 구체적인 코스피 상황을 보도록 하겠습니다.
 

2. 2024년 7월 26일 기준 DMI로 본 코스피 상황입니다.

DMI로 본 코스피 일봉차트

 

DMI로 볼 때 '팔자'를 수치로 나타낸 DI Minus가 30을 돌파하여 매도가 많은 상황입니다. 코스피는 마이너스 DI가 계속적으로 상승하였기 때문에 크게 하락한 것으로 보입니다. 반면 '사자'를 수치로 나타낸 DI Plus 는 10밑으로 내려가 매수세가 현저히 적은 상태입니다. 코스피는 DMI로 볼 때 최악의 상황인 것으로 볼 수 있습니다. 팔자가 많고 사자가 없는, 그렇기에 코스피가 신저가를 갱신하여 떨어진 것으로 보입니다. 지금 차트를 보시면 DI Plus가 침체를 벗어난 것으로 보입니다. 지난 주와 이번 주 코스피가 많이 하락하였기 때문에 기술적 반등, 즉 DI Plus가 조금씩 상승하는 것으로 보입니다. 하지만 코스피가 계속적으로 상승하기는 힘든 상황임을 다시 말씀 드립니다.

 

3. 정리

 

7월 26일 기준 코스피 상황으로 보아 다음 주는 코스피의 기술적 반등을 예상해 볼 수 있습니다. 하지만 ADX가 떨어지는 조정이 나오고, DMI도 DI Minus가 과열이며 DI Plus가 침체에서 이제 벗어나기 시작했기 때문에 크게 상승하지 못할 것으로 보입니다. 아마도 지난 주와 이번 주에 크게 하락하였기 때문에 하락 조정인 기술적 반등으로 코스피가 다음 주에는 상승할 수 있을지 모르나 이것이 계속되기는 힘들어 보입니다.

 

다음 주 기술적 반등이 나올 경우 현금화에 주력하시기를 추천드립니다.

 
지금까지 두 딸 아빠 꽃깜이었습니다. 감사합니다.