주식 투자 방법 : 볼린저밴드(Bollinger Band)

안녕하세요 두 딸 아빠 꽃깜입니다. 이번시간에는 많이들 사용하시는 보조지표인 볼린저밴드에 대해 말씀드리고자 합니다. 볼린저 밴드는 주가의 변동성과 추세를 분석하는 데 사용되는 기술적 분석 도구입니다. 지금부터 볼린저 밴드의 개념, 활용 방법, 그리고 실전 적용 사례를 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

1.볼린저 밴드란(Bollinger Band)?

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볼린저 밴드는 존 볼린저(John Bollinger)가 1980년대에 개발한 기술적 지표로, 주가의 변동성을 기준으로 주가의 상대적인 고점과 저점을 시각화하는 데 사용됩니다. 볼린저 밴드는 주가의 이동 평균을 중심으로 상한선과 하한선을 설정하여 주가의 변동 범위를 나타냅니다.

2. 볼린저 밴드(Bollinger Band)의 구성 요소

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1.  중심선 (Middle Band) : 주가의 일정 기간 동안의 단순 이동 평균(SMA)입니다. 일반적으로 20일 이동 평균을 사용합니다. 

2. 상한선 (Upper Band) : 중심선에서 표준 편차의 특정 배수를 더한 값입니다. 일반적으로 2 표준 편차를 사용합니다.

3. 하한선 (Lower Band) : 중심선에서 표준 편차의 특정 배수를 뺀 값입니다. 일반적으로 2 표준 편차를 사용합니다.

 

3. 볼린저 밴드(Bollinger Band)의 활용 방법

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1. 추세 분석

 

1) 주가가 상한선을 돌파할 때 : 강한 상승 추세를 의미할 수 있습니다.
   

2) 주가가 하한선을 돌파할 때 : 강한 하락 추세를 의미할 수 있습니다.

 

 

2. 변동성 분석

 

 1) 밴드 간격이 넓어질 때 : 변동성이 증가한 상태를 나타냅니다.

 2) 밴드 간격이 좁아질 때 : 변동성이 감소한 상태를 나타냅니다.

 

★ 보합권, 즉 볼린저 밴드의 폭이 좁은 상태에서 상단 또는 하단 밴드를 주가가 뚫고, 밴드의 폭이 넓어지게 되면, 주가의 추세가 밴드를 뚫은 방향으로 전환되는 가능성이 매우 높아진다고 볼 수 있습니다.

 

 

3. 추세 반전 신호

 

1) 주가가 상한선을 터치하거나 돌파한 후 다시 하락하는 경우 : 매도 신호일 수 있습니다.

 

2) 주가가 하한선을 터치하거나 돌파한 후 다시 상승하는 경우 : 매수 신호일 수 있습니다.

★ 상단밴드는 보통 저항권으로, 하단 밴드는 지지권으로 작용합니다

 

 

4. 볼린저 밴드와 같이 보면 유용한 지표 BWI

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1. BWI를 간단히 설명하자면 BWI는 가격변동성의 시간적 변화(Volatility Change)를 나타내는 지표입니다. 

 

2. BWI의 값이 상대적으로 낮다는 것은 볼린저밴드의 가격대 폭이 상당폭 축소된 것이며 따라서 앞으로 추세변화의 가능성이 크다고 해석합니다

 

 

 

5. 볼린저 밴드(Bollinger Band)를 활용한 매매

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볼린저 밴드는 거래량 지표인 BWI와 같이 보면 더 정확히 매수 시점을 파악할 수 있습니다. 볼린저 밴드의 간격이 넓어지는 것이 주가의 변동성과 활동성이 커지는 것입니다. 주가가 볼린저밴드 상단선과 하단선에 닿을 때 BWI를 같이 보면 상단선과 하단선이 저항과 지지가 되는지 알 수 있습니다.

 

1. 주가가 상한선을 돌파하며 BWI가 상승할 때 매수할 시점입니다.

영웅문 - 코스피 일봉차트

 

주가가 볼린저밴드 상단선에 다였을 때 BWI가 상승하므로 상단선이 저항으로 작용하지 않고 주가는 계속 상승한 것을 볼 수 있습니다. 

 

 

2. 주가가 하한선에 닿이며 BWI가 상승할 때 주가가 더 크게 빠질 가능성이 많습니다.

영웅문-코스피 일봉 차트

 

볼린저 밴드의 폭이 좁은 상태에서 주가가 하단선에 닿을 때 BWI가 상승하므로 하단선이 지지가 되지 못하고 주가는 크게 빠진 것을 볼 수 있습니다. 하락추세가 강해진 것으로 볼 수 있습니다.

 

★ 즉 볼린저밴드의 변곡점은 BWI가 상승할 때가 변곡점입니다. 특히 BWI 수치가 2에 가까울 때가 상대적으로 가장 낮은 지점인데 가장 낮은 지점에서 BWI가 상승할 때가 큰 변곡점이라고 볼 수 있습니다.

키움증권 - 코스피 일봉차트

 

 

지금까지 볼린저밴드에 대해 알아보았습니다. 볼린저밴드는 잘 활용하면 아주 좋은 보조지표입니다.  볼린저밴드를 통해 주가가 어디에 위치에 있는지 확인하고 BWI를 통해 주가의 변동성과 활동성을 파악한다면 여러분들의 승률을 높일 수 있을 것이라 생각됩니다. 또한 다른 보조지표와 활용하면 볼린저밴드의 확률을 더 높일 수 있을 것이라 생각합니다.

 

무엇보다 이 글을 읽고 충분히 볼린저밴드를 통하여 모의투자나 충분한 매매 연습을 하신 후 실전투자를 하시기를 당부드립니다.

 

지금까지 두 딸 아빠 꽃깜이었습니다. 감사합니다.