실전 투자 방법 - ADX와 DMI로 코스닥 분석하기

 

안녕하세요 두 딸 아빠 꽃깜입니다. 지난 시간에는 ADX와 DMI로 코스피를 분석하였습니다. 이번 시간에는 ADX와 DMI로 코스닥을 분석해 보고자 합니다. 지난주는 코스피와 코스닥은 신저가를 연일 갱신하며 크게 하락하였습니다. 다행히도 지난주 금요일 코스피는 전일 대비 0.78%, 코스닥은 전일 대비 0.03% 상승으로 지지가 나와 장을 마감하였습니다.

출처 : 네이버 증권

 

1. 코스닥 주봉 차트

 

키움증권 - 코스닥 주봉 차트

 

먼저 코스닥 주봉 차트입니다. "불길한 예감은 항상 틀리지 않는다고 하죠" 신저가를 갱신하므로 3주 이동평균선을 아래로 끌어내려 주가와 닿이게 하였습니다. 기술적 반등을 예상했지만 미증시가 계속 하락하므로 반등하지 못하고 연일 신저가를 갱신하므로 최악의 한 주를 보낸 코스닥입니다. 주봉 차트 상 다음 주에도 3주 이동평균선이 주가보다 위에서 시작합니다. 기술적 반등을 예상해 볼 수 있는 한 주입니다. 

다행히도 미 증시 역시 지난 주 금요일 지지가 나오므로 우리나라 증시도 이번 주에는 기술적 반등의 확률이 높아지고 있습니다.

 

역시나 7월 29일 코스닥은 상승하였습니다. 제가 어제 글을 적다가 애들이 깨는 바람에 글을 마무리 못했네요.^^

키움증권- 코스닥 주봉 차트

 

코스닥은 3주 이동평균선을 닿이러 가는 모양새입니다. 코스닥이 반등한다면 3주 이동평균선이 있는 약 811 포인트까지 반등할 것으로 보입니다.

 

2.  ADX로 본 코스닥

 

ADX로 코스닥을 살펴보도록 하겠습니다.

키움증권 - 코스닥 일봉차트 ADX

 

코스닥이 지난 주 큰 하락이 나온 것은 ADX가 상승하면서 하락하였기 때문입니다. ADX가 상승한다는 것은 그 추세가 강하다는 것을 말해줍니다. 현재 이번 주는 하락의 조정으로 보입니다. 하락의 조정은 지수가 많이 빠졌기 때문에 기술적 반등이 나오며 조정 구간을 거친 다음 ADX가 다시 상승하여 더 큰 하락이 나올 수도 있습니다.  

 

참고로 저는 ADX 수치를 11로 설정하였습니다. 키움증권 기본 세팅은 14로 되었습니다.

 

키움증권 - 코스닥 ADX 지표 예측

 

그렇기에 코스닥은 조심히 매수해야 합니다. 60일 신저가를 갱신하였고 이동평균선이 역배열이기 때문에 그 추세가 완전히 죽었습니다. 지금의 상승은 하락의 조정으로 보입니다. 주가는 상승하지만 ADX가 하락하기 때문입니다. ADX가 하락하는 조정 구간을 거친 다음 ADX가 상승하며 추세가 강해져 더 큰 하락이 나올 수 있습니다. 코스닥 조심해야 합니다.

 

3. DMI로 본 코스닥

코스닥을 DMI로 보도록 하겠습니다. DMI는 ADX의 세부화하고 진화된 보조지표라고 보시면 됩니다. 키움증권 영웅문 HTS에서 DMI를 띄우게 되면 ADX와 DI Plus, DI Minus 3가지가 나타납니다. 3가지를 다 보게 되면 보조지표가 너무 복잡하고 지저분하게 보이므로 저는 ADX와 DMI를 따로 해서 보고 있습니다. 

 

역시나 DMI 수치도 11로 설정하였습니다.

 

키움증권 - 코스닥 DMI 차트

 

현재 코스닥을 DMI 차트로 보게 되면 DI Minus가 30 이상으로 매도가 과열입니다. 그렇기에 코스닥이 지난 주에 많이 빠진 것으로 보입니다. 반면 매수세를 나타내는 DI Plus는 이번 주에 침체에서 벗어나 조금씩 매수가 늘고 있는 것으로 보입니다. 하지만 ADX가 상승하는 것이 아니라 하락하고 있기 때문에 강한 매수세가 나오지 않을 것으로 보이며, 이것은 코스닥이 많이 빠졌기 때문에 하락의 조정으로 보이며 조정 구간을 거친 다음 ADX가 상승하며 DI Minus는 다시 과열로 진입하고, DI Plus는 침체로 들어가 더 큰 하락이 나올 수 있습니다. 제 개인적인 생각으로는 코스닥이 많이 빠졌다고 생각하는 개미들이 코스닥을 매수하는 것으로 보입니다.

 

4. 결론

1) 코스닥이 이번 주에 기술적 반등이 나오고 있지만 ADX가 하락하고 있고 아직까지 DI Minus가 과열이기 때문에 크게 상승하기는 힘들어 보입니다.

 

2) 코스닥이 상승한다면 3주 이동평균선이 있는 약 811 포인트까지 상승할 것으로 예상됩니다.

 

3) 코스닥의 상승이 힘이 있지 않을 것으로 보이기에 지금 구간에서 코스닥을 매수하는 것을 저는 추천하지 않습니다. 그럼에도 코스닥을 사야겠다고 하시는 분들은 대형주 위주로 매매하시고 코스닥 선물 인버스도 같이 매수하여 헷지를 하고 매수하는 것을 추천드립니다.

 

4) 저는 코스닥의 더 큰 하락이 있을 것이라 예상하기에 이번 주에 KODEX 코스닥 150 선물 인버스 ETF(251340) 매수를 추천합니다.

이 글에서 나온 종목이나 분석은 제 개인적인 생각과 의견임을 말씀드립니다. 모든 투자의 결과는 투자자 여러분의 책임을 다시 한번 말씀드립니다.

 

지금까지 두 딸 아빠 꽃깜이었습니다. 감사합니다.