주식 투자 방법 – 매도를 위한 보조지표 RSI(Relative Strength Index, 상대 강도 지수)

안녕하세요 두 딸 아빠 꽃깜입니다. 이번 시간에는 RSI(Relative Strength Index, 상대 강도 지수)에 대해 알아보도록 하겠습니다. 주식은 매수하는 것도 중요하지만 언제 매도하느냐가 더 중요합니다. 손실을 보고 있더라도 이 주식이 추세가 깨졌다면 매도해야 하며 또한 수익이 나고 있더라도 기준을 잡고 매도를 해야 합니다. 그렇다면 여러분들은 어떤 기준을 가지고 매도하고 있습니까?

제가 이번에 설명해 드릴 보조지표 RSI는 매도를 위한 지표라고 할 수 있습니다. 이 글을 통해 RSI에 대해 제가 알고 있는 것들과 제가 어떻게 사용하고 있는지 알려드리도록 하겠습니다.

 

먼저 RSI가 무슨 지표인지 알아보도록 하겠습니다.

 

1. RSI(Relative Strength Index, 상대 강도 지수) 지표란?

 

RSI는 주식 가격의 상승과 하락 강도를 비교하여 현재 주식이 과매수(overbought) 또는 과매도(oversold) 상태에 있는지를 판단하는 지표입니다. 1978년 J. 웰스 와일더(J. Welles Wilder)에 의해 개발되었으며 RSI는 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가의 추세가 전환될 것인가를 예측하는 데 유용한 지표입니다. 0에서 100 사이의 값을 가지며 일반적으로 RSI가 70 이상일 때는 과매수 상태로, 30 이하일 때는 과매도 상태로 간주합니다.

 

2. RSI 활용 방법

 

가장 기본적인 RSI 활용법은 과매수 및 과매도 신호를 통해 매매 결정을 내리는 것입니다.

 

1) 과매수 :RSI의 값이 70 이상이면 과매수 상태로 판단하여 곧 차익실현 매물들이 나올 것을 예상할 수 있으며 매도 시점을 고려할 수 있습니다.

 

2) 과매도 :반대로 RSI가 30 미만이면 과매도 상태로, 곧 기술적 반등이 나올 수 있으므로 매수 기회로 볼 수 있습니다.

코스닥 일봉 차트

3) RSI 다이버전스(Divergence)

 

다이버전스는 주가와 보조지표의 방향이 일치하지 않는 상황을 말합니다. 이는 잠재적인 추세 반전을 예상할 수 있습니다.

 

상승 다이버전스(Bullish Divergence): 주가는 하락하고 있지만 RSI는 상승하는 경우로, 이는 하락 추세가 곧 끝나고 상승 추세로 전환될 가능성을 볼 수 있습니다.

 

하락 다이버전스(Bearish Divergence): 주가는 상승하고 있지만 RSI는 하락하는 경우로, 이는 상승 추세가 곧 끝나고 하락 추세로 반전될 가능성을 시사합니다.

RSI는 거의 다이버전스가 나오지 않습니다.

4) 주가가 상승 추세로 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최고 수준을 돌파하지 못하고 하락하다가 직전 저점을 하향 돌파하는 순간이 매도 시점이 되며, 반대로 주가가 하락 추세를 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최저 수준까지 내려가지 않고 다시 상승하며 직전 고점을 상향 돌파하는 순간이 매수 시점이 됩니다. 저 같은 경우는 50을 기준으로 추세를 판단하며 50 넘어갈 때 매수하며 매수했지만 70까지 과열 진입하지 않고 다시 50 밑으로 갈 경우 매도합니다. 저는 RSI 침제 때는 매수를 하지 않습니다. 단 RSI 50에서 매수하는 경우는 주가가 20일 이평 위에 있을 때만 매수를 합니다.

코스닥 일봉차트

 

4. RSI 수치 설정.

 

마지막으로 제가 말씀드리는 것은 RSI를 사용하실 때 매수를 위해 사용하시기보다는 매도를 위해 사용하시기를 바랍니다. 저 같은 경우 RSI를 11이나 9로 설정하여 사용합니다. 저는 키움증권 영웅문 HTS를 사용하는데 키움증권에서는 RSI 수치가 14로 기본 설정되어 있습니다. RSI 11이나 9로 설정하면 조금 더 빠르게 매도 타이밍을 잡을 수 있습니다. 저 같은 경우 주식을 매매할 때는 11로 설정하고 선물 매매에서는 9로 설정합니다.

 

 

5. RSI 실전 매매 방법

 

위에 차트는 코스피 일봉 차트입니다. RSI가 과매수 상태에서 70이하로 내려갈 때 1차 매도 시점입니다. 그리고  RSI가 50 아래로 내려가면 추격 매도해야 합니다. 이는 상승 추세가 깨졌다고 볼 수 있습니다. 그리고  RSI가 과매도 상태에서 벗어나 50을 돌파할 때 RSI로 매수 시점을 잡을 수 있습니다. 단 RSI로 매수 할 때 이평정배열인 상태나 20일 이평 위에 주가가 있을 때 매수하시기를 추천드립니다. 그리고 RSI 과매수 구간이 짧고 RSI가 50 밑으로 떨어지지 않았을 경우는 추세가 살아있는 것이기 때문에 계속 보유하는 것을 추천드립니다.

 

 

지금까지 RSI에 대해 알아보았습니다. 보조지표는 주식을 매매하는 데 있어 기준을 세워주는 것입니다. 보조지표를 맹신하여 투자할 경우 큰 손실로 이어질 수 있음을 말씀드립니다. 보조지표를 공부하신 후 충분히 연습하신 후 매매하시기를 추천해 드립니다.

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