주식 투자 방법 – 추세의 강도를 읽어주는 보조지표 ADX

안녕하세요 두 딸 아빠 꽃깜입니다. 이번 시간에는 기술적 분석에서 자주 사용되는 지표 중 하나인 ADX(Average Directional Index)에 대해 알아보겠습니다.

 

ADX는 시장의 추세 강도를 측정하여, 현재의 추세가 강한지 약한지를 판단하는 데 유용한 지표입니다.

 

상승 추세가 강할 때는 계속적으로 주식을 보유해야 수익을 극대화 할 수 있으며 하락 추세가 강할 때는 주식을 매도해야 큰 손실을 피할 수 있습니다.

 

그럼 ADX를 통해 어떻게 추세의 강도를 파악할 수 있는지 알아보도록 하겠습니다.

 

 

1. ADX(Average Directional Index)란?

 

ADX는 J.Welles Wilder에 의해 개발된 추세지표로 DMI라고도  불립니다. ADX는 금일의 주가 움직임의 범위가 전일의 범위를 위로 벗어났는지, 아니면 아래로 벗어났는지를 관찰함으로써 시장 참여자들이 매수측에 가담하고 있는지, 매도측에 참여하고 있는지를 나태는는 지표입니다.

 

또한 추세의 강도를 나타내기 위해 사용됩니다. ADX 자체는 방향성을 나타내지 않으며, 단순히 추세가 강한지 약한지를 평가하는데 사용합니다. ADX 값이 높을수록 강한 추세를 의미하고, 낮을수록 추세가 약한 것을 의미합니다.

 

2. ADX의 구성 요소

ADX는 다음 세 가지 주요 요소로 구성됩니다.

 

1) DI+ (Positive Directional Indicator): 상승 추세의 강도를 나타내는 지표입니다. 쉽게 말씀드리면 ‘사자’가 많은 것입니다.

코스피 일봉 차트

 

2)DI- (Negative Directional Indicator): 하락 추세의 강도를 나타내는 지표입니다. 쉽게 말씀드리면 ‘팔자’가 많은 것입니다. 주식이 상승하기 위해서는 팔자가 없을 때 상승할 수 있습니다.

 

즉 주식을 매수할 때 마이너스 DI를 보고 매수해야 합니다. 마이너스 DI가 10 이하일 때 팔자가 없으므로 주식이 강하게 상승할 수 있습니다.

코스피 일봉 차트

- 주식이 강하게 상승하기 위해서는 팔자가 없어야 주식이 계속 상승 할 수 있습니다. 즉 주식 매매에서는 DI플러스 보다 DI 마이너스가 더 중요합니다.

 

3) ADX (Average Directional Index): +DI와 -DI의 차이를 이용하여 추세의 강도를 나타냅니다.

 

3. ADX의 해석 방법

 

1) ADX 값이 20 이하: 약한 추세 또는 비추세 구간. 시장이 횡보 중일 가능성이 큽니다.

 

2)ADX 값이 20 이상 40 이하: 중간 정도의 추세 강도. 추세가 형성되기 시작한 구간입니다.

 

3)ADX 값이 40 이상: 강한 추세. 시장이 뚜렷한 상승 또는 하락 추세를 보입니다.

 

4)ADX 값이 전고점을 돌파할 때 주식이 강하게 상승할 수 있습니다.

코스피 일봉 차트

 

코스피 일봉 차트상 ADX가 20선을 돌파할 때 상승 추세로 형성되기 시작했기 때문에 매수할 타이밍입니다.

 

그리고 ADX가 40과 전고점을 돌파하였기 때문에 강한 상승추세가 유지되고 있음으로 주식을 계속 보유할 수 있으며 추매도 가능한 자리입니다.

 

 

4. DMI를 통한 추세 해석 방법

 

1)  DI+ > DI - 보다 위에 있는 경우에는 매수세력이 강함을 알 수 있습니다.

 

2) DI-  > DI+ 보다 위에 있는 경우에는 매도세력이 강함을 알 수 있습니다.

 

3) ADX가 하락한다는 것은 시장의 방향성이 약해지고 있음을 나타냅니다.

 

5. ADX를 통한 매매 방법.

 

1) 추세 확인 : ADX를 사용하여 현재 시장이 추세가 있는 없는지를 판단할 수 있습니다. ADX 값이 높으면 강한 추세가 있음을 의미하므로, 주가가 상승하고 있을 때 ADX가 높으면 계속적 상승, 주가가 하락하고 있을 때 ADX가 높으면 주가가 크게 하락할 가능성이 많습니다.

 

2) 추세의 강도 측정: ADX를 통해 추세의 강도를 측정하고, 이에 따라 포지션을 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 주가가 상승하고 있을 때 ADX가 40을 넘으면 강한 추세로 간주하고, 포지션을 유지하거나 추가 매수할 수 있습니다.

 

3) 교차 신호: +DI와 -DI의 교차점을 이용하여 매매 신호를 얻을 수 있습니다. +DI가 -DI를 상향 돌파하면 매수 신호, -DI가 +DI를 상향 돌파하면 매도 신호로 해석할 수 있습니다.

 

매수시점 : + DI과 ADX가 모두 NDI보다 위에 있으면서 ADX가 상승할 때

매도시점 : - NDI과 ADX가 모두 PDI보다 위에 있으면서 ADX가 상승할 때

코스피 일봉 차트

 

 

ADX는 추세의 강도를 측정하는 데 유용한 지표로, 투자자들이 시장의 추세를 파악하고 적절한 투자 전략을 세우는 데 도움을 줍니다.

 

하지만 ADX만을 의존하기보다는 다른 기술적 지표들과 함께 사용하는 것이 추천드립니다. 예를 들어 스토케스틱이 과열진입이나 상승하고 있을 때 ADX가 같이 상승하고 있다면 강한 상승 추세로 판단할 수 있습니다.

 

 

이번 글에서는 ADX에 대해 알아보았습니다. 늘 말씀드리지만 보조지표는 주식을 매매하는데 기준을 세우는데 활용하는 것이지 이것을 맹신하면 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 항상 충분한 연습을 하신 후 실전매매를 하시게 바랍니다.