주식 투자 방법 – 보조지표 스토케스틱(Stochastic) 눌림목 매수

안녕하세요 두 딸 아빠 꽃깜입니다. 이번 시간에는 스토케스틱(Stochastic)에 대해 알아보겠습니다. 스토케스틱(Stochastic)은 지난 시간에 말씀드린 MACD와 CCI 사이의 중간 단계의 보조지표라 생각됩니다. MACD를 통해 매수 시점을 포착하자니 주가가 너무 뜬 거 같고 CCI로 매매하자니 매수 타이밍이 너무 빠르고 변동성 심해 고민이 되는 분들께 추천해 드립니다. 우리나라 코스피의 경우 MACD보다 스토케스틱(Stochastic)을 통해 매매할 때 수익률이 더 좋다고 알려줘 있습니다.

 

그렇다면 지금부터 스토케스틱(Stochastic)에 대해 제가 알고 있는 것들과 스토케스틱(Stochastic)을 통한 저의 매수방법을 말씀드리도록 하겠습니다.

 

1. 스토케스틱(Stochastic) 지표란?

 

스토케스틱(Stochastic) 지표는 현재 주가가 일정 기간의 주가 범위 내에서 어느 위치에 있는지를 백분율로 나타내는 기술적 지표입니다. 주가가 상승할 때 종가는 고가에 가깝고, 주가가 하락할 때 종가는 저가에 가깝다는 가정에 기반하여 만들어졌습니다. 일정 기간의 주가 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중 하나입니다. 스토케스틱(Stochastic) 지표는 주요 지표인 %K와 %K의 이동 평균 값인 %D로 나누어집니다. 저는 제일 많이 사용하는 스토케스트킥(Stochastic) 슬로우로 설명드리도록 하겠습니다.

 

스토케스틱(Stochastic) 지표는 두 가지 주요 선으로 구성됩니다.

 

2. 스토케스틱(Stochastic)의 2가지 선은 무엇인가요?

 

%K 선: 기본적인 스토케스틱(Stochastic) 값으로, 현재 가격이 기간 중 최저가와 최고가 사이에서 어디에 위치하는지를 나타냅니다. 제가 사용하는 키움증권 영문에서는 기본적으로 12로 설정되어 있습니다. 그렇다면 12일 동안의 최저가와 최고가 사이의 위치를 나타내고 있음을 알 수 있습니다.

 

계산식 : %K = ((현재 가격 - 기간 중 최저가) / (기간 중 최고가 - 기간 중 최저가)) × 100

 

 

%D 선: %K 선의 이동평균 값으로, 키움증권 영웅문에서는 5일 이동평균을 사용합니다.

 

계산식 : %D = %K의 5일 이동평균

 

 

 

3. 스토케스틱(Stochastic)을 통한 매수 방법

 

1) 과매수 구간 : %K가 80% 이상으로 상승 했다가 다시 하락하는 경우 매도 신호입니다.

%K 선이 80 이상이면 과매수 상태로 간주할 수 있으며, 이는 주가가 너무 높게 평가되었음을 의미합니다. 이때 %K 선이 %D 선을 위에서 아래로 내려올 때 매도 신호로 해석할 수 있습니다.

 

2) 과매도 구간 : %K가 20% 이하로 하락 했다가 다시 상승하는 경우 매수 신호입니다.

%K 선이 20 이하이면 과매도 상태로 간주할 수 있으며, 이는 주가가 너무 낮게 평가되었음을 의미합니다. 이때 %K 선이 %D 선을 아래에서 위로 돌파할 때 매수 신호로 해석할 수 있습니다.

 

3) %K 값이 %D 값을 상향 돌파하여 상승하게 되면 매수 신호입니다.

 

4) %K 값이 %D 값을 하향 돌파하여 하락하게 되면 매도 신호입니다.

삼성전자 일봉 차트

5) 다이버전스(Divergence): 주가가 새로운 고점이나 저점을 형성할 때 주가와 %K 추세 사이에 다이버전스(Divergence)가 발생하면 곧 추세 전환이 발생하리라는 신호입니다. 주가는 떨어지는데 %K값이 상승한다면 주가는 곧 상승할 기능이 높으며 주가는 상승하는데 %K값이 떨어진다면 곧 주가는 하락할 가능성이 큽니다.

 

4. 스토케스틱(Stocastic)의 최적 진입 포인트

 

1) 추세 중 눌림목 공략입니다. 이동평균선 정배열이며 이동평균선 지지가 나올 때 스토케스틱 신호가 %K 값이 %D 값을 상향 돌파하여 상승할 때 매수를 할 수 있습니다.

삼성전자 일봉 차트

 

2) 추세전환 후 첫 번째 눌림목입니다. 120일 이동평균선 상향 돌파 후 첫 번째 눌림 신호를 줄 때입니다. 이 때도 %K 값이 %D 값을 상향 돌파하여 상승할 때 매수를 할 수 있습니다.

삼성전자 일봉 차트

 

3) 직전고점 돌파 후 첫 번째 눌림 신호입니다. 역시나 이 때도 %K 값이 %D 값을 상향 돌파하여 상승할 때 매수를 할 수 있습니다.

삼성전자 일봉 차트

 

아무리 좋은 지표라도 지표마다 장·단점이 있습니다.

 

5. 스토케스틱(Stocastic)의 장점

 

1) 스토케스틱(Stocastic) 지표는 주가의 과매수 및 과매도 상태를 명확하게 나타내어 매수와 매도 시점을 쉽게 파악할 수 있습니다. %K와 %D 선의 교차를 통해 신호를 제공하므로 초보자들도 스토케스틱(Stocastic)을 통해 쉽게 매매할 수 있습니다.

 

2) 주가의 변동성을 포착하여 빠른 매매 결정을 내릴 수 있어 단기 매매자들에게 특히 유용합니다.

 

3) 다른 기술적 지표와 함께 사용하면 더 신뢰성 있는 매매 신호를 얻을 수 있습니다. 이동평균선(MA), 상대강도지수(RSI), MACD 등 여러 지표를 함께 사용하면 주가 상승의 승률을 높일 수 있습니다.

 

6. 스토케스틱(Stocastic)의 단점

1) 단기적인 가격 변동에 민감하기 때문에 거짓 신호가 자주 발생할 수 있습니다. 그렇기에 스토캐스틱 지표를 단독으로 사용하기보다는 다른 기술적 지표와 함께 사용할 때 더욱 신뢰성 있는 분석이 가능합니다.

 

2) 강한 상승 추세나 하락 추세가 지속되는 시장에서는 과매수 혹은 과매도 상태가 장기간 지속될 수 있습니다. 이 경우 스토케스틱(Stocastic) 지표의 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.

 

보조지표는 이것을 알고 잘 사용하면 도움이 되지만 너무 맹신하여 투자를 할 경우 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 모든 보조지표는 모의 투자를 통해 충분히 연습하신 다음에 투자하시기를 추천합니다. 지금까지 두 딸 아빠 꽃깜이었습니다. 감사합니다.